600860:基金前十大重膳股中白酒扎推

2021-02-22 21:56:33 by Admin 美元行情
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  牛年春节后第三个交易日,A股市场风向进一步变化。作为抱团指标股,贵州茅台收盘下跌6.99%,创最近7个多月最大单日跌幅。

  但与此同时,有色、钢铁、石油等周期股普涨,两市多数股票上涨,市场再现“跷跷板效应”。

  抱团是否彻底瓦解?A股风格是否又真的就此切换?

  抱团真的“不香了”?茅台创最近7个多月最大跌幅!

  行情数据显示,2月22日A股市场各大指数普遍下跌,上证指数下跌超过50点,机构和北上资金等重仓的股票跌势尤为显著,市场上抱团瓦解之声再起。

  这里面白酒股的走势最具代表性,今天中证白酒指数跌幅超过8%,创下该指数最近半年多来最大单日跌幅。

  作为白酒行业龙头,贵州茅台现近期罕见下跌,收盘下跌6.99%,为最近7个多月最大单日跌幅。最近几个交易日贵州茅台波动明显加大。上周四,贵州茅台刚刚大跌5%。而在此之前,贵州茅台连续上涨,即便最近3个交易日调整,年内累计涨幅仍达到14.52%。再往前推,贵州茅台2019年股价翻倍,2020年上涨七成。

  白酒板块中,另一大龙头五粮液收盘下跌超过9%,酒鬼酒、山西汾酒等多股跌停。

  除了白酒板块,医药、家电等多个机构和北上资金抱团的板块和个股也纷纷大跌。

  创业板指数大跌超过4%,创业板市值前20的股票中仅温氏股份收红,阳光电源暴跌17.68%,泰格医药大跌9.07%,东方财富大跌8.66%,创业板权重股多为基金等机构重仓的股票。

  从近日抱团股上的机构、北上资金等的动向来看,短期分歧的确较大。

  比如当天阳光电源暴跌,成交超百亿元,龙虎榜显示深股通资金在买入12.08亿元的同时,也大举卖出11.65亿元,同时现身的两家机构席位总体卖出额多于买入额。

  多只抱团股也遭到北上资金净卖出。数据显示,美的集团、五粮液、中国中免北上资金净卖出金额均超过5亿元,分别遭净卖出6.78亿元、6.28亿元、5.08亿元。贵州茅台遭北上资金净卖出2.39亿元。

  其他多只抱团股近几个交易日也有类似情况。

  不过,在抱团股普跌的同时,A股市场呈现另一番景象,有色、钢铁、石油、煤炭等周期股普遍大涨,其中有色股涨势最为明显,短短6个交易日整体涨幅一度超过30%。当天两市上涨个股也多于下跌个股。

  周期股的上涨背后,是大宗商品的连续暴涨,包括基本金属、化工品在内,国内期货市场多个商品期货品种短期涨势惊人。大宗商品的连续上涨推升全球通胀预期,在推动周期股连续上涨的同时,催生全球资金面紧缩的预期,这可能是包括A股非周期股调整诱因之一。

  抱团股大跌,明星基金也受冲击?

  白酒等板块为近年公募机构重仓抱团。近几日的连番下跌,是否会对基金净值和运作造成影响? ,

,这个是计算出来的,需要的数据在年报里都有披露。个别调整数据,需要仔细看附注,或者合理做一下估计。,您好,601818光大银行的历史最高价是1010年10月8号的5.04元,希望能帮助到您,

周五金融证券、保险、银行等三大板块集体大跌,但很多人始终搞不明白,银行并没有怎么大涨反而等来大跌?背后是什么逻辑呢?

关于周五银行板块出现大跌,其实一点都不奇怪,需要有以下几大原因:

1、银行股的大跌都是被拖下水的,周五金融股受到国家队减持消息,给市场降温,受到此消息出现大跌。而银行股也是金融板块之一,跟随证券和保险下跌,主要是受市场和板块效应所致。

2、银行股缺乏超大资金的推动,近期A股虽然属于金融行情,但银行股的涨幅远低于证券和保险的涨幅,足以说明银行股缺乏超大资金支撑股价,稍微有做空资金就会出现下跌。

3、其实近两周银行股也是有跟风上涨了,只是同比证券和保险两大板块的涨幅要小一些。所以银行股短期涨幅同样已经近20%了,周五出现大跌不排除是洗盘动作,依旧不改银行股的上涨趋势。

综合以上这3大因素就是为什么银行板块会出现大跌的真正原因。

至于银行股大跌后背的逻辑同样非常简单,我个人认为有以下两个逻辑因素:

其一,板块效应,金融股包括证券、保险、银行等,既然证券和保险都出现大跌了,作为跟风的银行股必然也会进行大跌。


类似同板块的股票,当板块龙头出现大涨,其他个股跟风上涨;反之龙头股大跌,其他个股跟跌;这就是股票市场的板块效应发挥作用。

其二,银行股大跌是为了后期更好地上涨,其实我们不难发现,银行股是最具有投资价值的股票,但近两周银行股为何只是跟风呢?

我个人觉得银行股不大涨但大跌,背后绝对是有超大资金控盘了,目的是先让证券和保险启动,当这两大板块涨高之后,银行股一枝独秀来支撑指数,带动指数启动新一轮拉升。

总之银行股才是A股市场最具有投资价值,最值得炒作的股票;而实际走势并非如此,银行股该涨不涨,不该跌却大跌,这背后一切都是由资金主导。毕竟银行都是大盘子股,并非一般机构可以推动,需要各路资金共同推高银行股,所以银行股背后必然有蹊跷。

,可以,自己去算下

  以公募一哥张坤旗下基金为例,其管理的多只基金重仓白酒股。

  比如易方达蓝筹精选基金是张坤管理的基金中,规模最大的一只基金。根据该基金的2020年四季报,2020年底,基金前十大重膳股中白酒扎推,有4只都是白酒股,分别为贵州茅台、洋河股份、五粮液、泸州老窖。

  在近期白酒股大跌的过程中,上述基金的净值也有一定下跌,不过相对于白酒板块的跌幅,该基金净值下跌幅度相对较小。比如2月18日中证白酒指数下跌3.58%,但当天上述基金净值仅下跌1.92%,跌幅小于白酒指数跌幅。

  这里面的原因可能在于上述基金虽重仓白酒,但还有持有不少其他行业股票,对冲了白酒下跌风险。此外,不排除基金近期进行了调仓。

  在此之前,张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达中小盘等连续收紧申购,其中易方达蓝筹精选在经过连续升级限购后,单日单个基金账户累计申购限额已降至2000元。在上述限购措施实施后,白酒股连续下跌,如今回过头看来,上述措施不失为明智和负责任之举。

  面对抱团松动,机构如何看?

  华安证券的研究观点认为,今日市场大跌的原因主要在于:第一,短期流动性持续超预期大规模净回收。节后的三个交易日央行在公开市场净回收短期流动性高达3800亿,快速收紧的短期流动性使得市场对货币政策态度产生疑惑和担忧,这也是近三个交易日市场剧烈波动和大幅下跌的最重要原因;第二,短期流动性快速回收直接导致了抱团品种估值大幅回撤。近日跌幅居前的都是前期强势板块和抱团品种,同时也是估值百分位靠前的行业,持续快速回收流动性的背景下,引发了强势和抱团高估值板块的负向反馈;第三,北上资金接连卖出贵州茅台,海内外疫情明显好转、疫苗接种加速等也起到了进一步抑制抱团品种估值的助跌效果。

  华安证券认为,抱团品种仍未到瓦解时,但对预期收益率不宜太乐观。该机构认为,短期流动性收紧接近尾声,海外复苏接力,市场仍具备上行基础。

  粤开证券认为,抱团股有所松动,但不具备瓦解基础。通过回顾2007年和2017年的抱团行情,抱团行情的彻底瓦解往往会伴随着宏观经济的走弱以及流动性大幅收紧,但从当前基本面、政策面和流动性来看,抱团行情尚不具备瓦解的基础。上证指数方面,短期存在一定震荡整固的需求,后续依旧有望向15年8月份的平台高点4000点区域迈进。

  配置板块方面,中短期可重点关注受益于全球经济复苏带来的需求共振,以及补库存周期开启等利好因素刺激下,存在涨价预期的顺周期板块;以及受益于利率提升,市场环境回暖带来盈利修复的大金融板块。另外,从中长期的角度来看,大量新募投公募资金的入场以及资本市场的对外开放将助力A股稳健发展,高位抱团股多为蓝筹白马,业绩稳定性强,在消化估值压力后,仍可逢低布局硬科技、新能源、大消费和高端装备制造相关板块投资机会。

(文章来源:证券时报网)

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