第一创业股吧谈谈一季度总结可转债的大饼,吃得真香!

2020-04-04 19:35:52 by Admin 美元行情
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一季度,对鲨鱼投资者来说,整体满意:没有亏钱,还赚了点,主要靠可转债。

沪指一季度跌9.83%,跑赢了指数。
总得来说,可转债市值继续创新高,门票股亏成狗,ETF(持有部分 510300 和 510500 )又坐过山车了。
持有的门票股,以银行+公用事业类股票为主。一季度,还是亏的。
今年打新人品不错,1月份就中了2只新股:和远气体和艾可蓝。
和远气体,赚了7000元;艾可蓝,赚了1.5万。两只合计2.2万。
科创板新股,还没开张。希望后面三个季度,能人品爆发一回。
持有的部分510300和510500,一季度又坐过山车了。510300一季度跌10.42%,510500一季度跌4.5%。
其实,波动还是挺大的。上上下下波动,卖点不好掌握,只能来回坐过山车。
今年计划找合适机会卖出510300和510500,安心摊可转债大饼算了。
一季度,整体赚了点钱,完全靠可转债扛着了。
主要的投资策略还是双低(低价格低溢价)摊大饼。买入后,慢慢熬,到130元慢慢卖。不求卖在最高点,有赚就好。
经常有淘友问:到底多少溢价率算低?个人觉得没有固定的标准,看你自己的选择。
我的选择是:价格优先,溢价率适当放宽。持有到期不亏钱,是底线。
运气还算不错,摊的可转债大饼爆发了不少,一个一个吃,很香!如万里转债/钧达转债/新天转债/今飞转债/通光转债/迪贝转债/哈尔转债等。

4月1日,可转债账户截图
持仓时间,除了新天转债只有10天外,大部分在100天以上。对于鲨鱼投资者来说,可转债大饼摊好,就是慢慢熬了。一切交给时间。
但也卖飞了不少。对卖飞的,鲨鱼投资者这样安慰自己:有赚就好。
卖出,永远是最难的。都想卖在最高点,但高价可转债的波动,对小心脏是考验。
清算了下账户,发现不知不觉,已经摊了70+只可转债大饼,市值160万左右,摊得很分散。
晒一下主账户可转债前5持仓吧:

主账户在平安证券,总投入117.22万,目前市值130.69万。
还有部分可转债,在银河证券。
其实,第一大持仓为苏银转债,目前持有1360张,成本108.5元左右。
苏银转债今日收于112.01元,溢价率40.89%。到期税前年化收益1.28%。

1、贡献最大的大饼:400张万里转债,赚了1.8万
万里转债买入记录:
2019年10月31日,买入100张,103.246元成交。
2019年11月1日,买入50张,100.582元成交。
2019年11月4日,买入90张,100.785元成交。
2019年11月7日,买入100张,101.01元成交。
2020年3月12日,买入60张,109.40元成交
卖出:
3月20日,卖出100张,116.509元成交。
3月24日,把剩下的300张全部卖出了。成交均价在160+元。
当日万里转债收于130.100元,溢价率55.76%。盘中最高价175.99元。

2、卖出价最高记录:新天转债,267.96元
今年摊的大饼,不少爆发了。短期内,价格像火箭一样飙升,溢价率也跟着猛升。
对于高价可转债,鲨鱼投资者有恐高症。尤其是双高(高价格高溢价)的,不参与,只看戏。持有的,只卖不买。
可转债,脱离转股价值的炒作,迟早会价格回归。
3月17日卖出最后10张新天转债,267.96元成交,创鲨鱼投资者可转债卖出价格最高纪录。
当天新天转债收于248元,溢价率82.89%。
100张新天转债,赚了8200元。收益满意了。
3月19日,新天转债最高冲到308元。目前价格已回落到172.8元,溢价率46.28%。

3、埋伏最成功的大饼:钧达转债
可转债的bug,就是下修转股价。正股也许跌跌不休,但下调转股价,相当于让可转债半血复活,因为转股价值提升了。
鲨鱼投资者关注到钧达股份2月27日发布关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告。
2月29日在写了:钧达转债套利:进可攻,退可守。
当时钧达转债(AA-评级)价格110.80元,溢价率84.88%(转股价格21.66元)。到期税前年化收益2.34%。
“持有200张钧达转债,成本97.2元左右。下周一,有买入钧达转债的计划。”
3月2日,111.30元继续买入200张。
3月13日,钧达转债公告转股价一修到底,从21.66元下调到14.93元。3月16日生效。
特别提示:
转债简称:钧达转债
修正前转股价格:人民币21.66元/股
修正后转股价格:人民币14.93元/股
本次转股价格调整生效日期:2020年3月16日
3月16日,钧达转债收于113.90元,溢价率降为20.01%(3月13日收盘价格113.30元,溢价率75.92%),到期税前年化收益1.76%。
3月17日,119.006元卖出100张钧达转债。
3月18日,钧达转债大涨,鲨鱼投资者基本在135元+卖出210张;3月19日,130元+继续卖出60张。还剩下30张。
3月24日,杀个回马枪,116.975元买入70张钧达转债。持有100张。
3月26日,130.601元卖出30张;3月30日,127.70元卖出20张;3月31日,130.10元卖出10张;4月1日,132.170元卖出20张。
还剩下最后20张钧达转债。钧达转债今日收于124.99元,溢价率13.58%。

4、最幸运:曾经高价偷鸡被埋的华通转债,出坑了!
大家光见我埋伏可转债吃肉,其实鲨鱼投资者也曾经挨过打,只能偷偷抹眼泪,把悲伤藏在心底。
当初160元左右高价买的华通转债180张,结果被埋了。后来等跌到100元左右补了300张,可惜买少了。
持有480张华通转债,成本125元左右。然后一直在煎熬中度过。
当时的交易记录:2019年4月22日,华通转债复牌,偷鸡高价买了180张(169.40元买入80张,160.20元买入100张),以为能有更高价,结果就被埋了。
2019年4月22日,华通转债收于157.699元(大涨38.46%),溢价率29.62%。盘中最高价186元,最低价125.289元。
没想到,这一熬就是快1年。今年3月23日华通转债爆发了。开盘价116.50元,盘中最高价146.299元。鲨鱼投资者从130元开始慢慢卖,分批卖。
480张华通转债,129.40卖出50张,129.99元卖出50张,135.891元卖出180张,141.001元卖出50张,142元卖出50张,134元卖出20张,135.98元卖出20张,140.644元卖出20张,141.014元卖出10张。
还有最后30张看戏。
华通转债当日收于124元,溢价率38.36%。
对鲨鱼投资者来说,没有不好的可转债,只有不好的价格。低价才是王道。
以后再也不高价偷鸡可转债了。

5、最痛的一笔:亚药转债,割肉亏了2400元
如今交易的225只可转债,低于100元的,只有可怜的1只:亚药转债。
鲨鱼投资者当初买亚药转债,是在遥远的2019年8月5日,99.447元买入100张。
当日亚药转债收于99.721元,溢价率11.07%。到期税前年化收益3.4%。可是标准的双低美女呀。
可惜,世事难料。正股亚太药业股价跌跌不休。亚药转债也从双低美女变成了单低丑女。
亚药转债在今年最低跌到88.01元(2月3日)。
在2月27日,鲨鱼投资者91.233元卖出410张亚药转债,割肉亏了2400元。

这就是今年一季度对鲨鱼投资者来说,印象最深刻的可转债记忆。
感谢可转债,让我找到了适合自己的低风险投资品种。
有人模仿我的面,有人模仿我的饼。还是那句话:投资,独立思考永远最重要。适合自己的策略,才是最好的。




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